Come cancellare le materie prime fornite dal cliente in 1s 8.3. Materie prime fornite: contabilità. Fornitura di servizi di elaborazione da parte dell'organizzazione

Questo materiale discuterà le questioni relative alla contabilità per la produzione di prodotti da materie prime fornite dal cliente nel programma 1C: Contabilità 8.3. Cominciamo con le caratteristiche contabili di tali operazioni, quindi consideriamo la procedura passo-passo per riflettere i documenti per la contabilità delle materie prime fornite dal cliente da entrambe le parti coinvolte nella transazione: il Fornitore e il Processore.

Base del processo contabile:

• L'organizzazione fornitrice (Cliente) trasferisce le proprie materie prime al Contraente per la trasformazione dei materiali in prodotti finiti;
• Le materie prime continuano a essere elencate nel bilancio di Davalets, assegnate solo a un sottoconto separato del conto 10;
• Il trasformatore registra i materiali ricevuti in un conto fuori bilancio. Nei registri IVA non si riflettono le informazioni sulle materie prime ricevute;
• Al termine dei lavori, l'Appaltatore trasferisce al Cliente il prodotto finito, un certificato di completamento dei lavori di lavorazione, nonché una relazione sulle materie prime utilizzate e restituisce il saldo dei materiali non utilizzati. Poiché i ricavi del Contraente sono proprio i servizi di lavorazione delle materie prime fornite dal cliente, l'importo dei servizi eseguiti costituisce la base per il calcolo dell'IVA (per le imprese nel regime generale);
• Il fornitore riceve i prodotti finiti, cancella i materiali utilizzati come spese e i restanti materiali non utilizzati vengono restituiti al conto materiali principale, come riportato nelle registrazioni.
• Il Cliente paga al Contraente anche il costo del lavoro di lavorazione.

Vale la pena prestare attenzione al fatto che non esistono moduli di fattura speciali per le materie prime fornite dal cliente. Tuttavia, poiché si tratta di un tipo speciale di transazione in termini di rappresentazione dei materiali in bilancio, tutti i documenti di accettazione e trasferimento di materie prime e prodotti finiti devono indicare che si tratta di una transazione con materie prime fornite dal cliente. Questa posizione è obbligatoria per entrambe le parti coinvolte nella transazione, pertanto, una volta annunciata questa regola, non vi torneremo in futuro.

La contabilità dei materiali forniti dal cliente in 1C verrà mostrata in base al seguente esempio: Il fornitore ordina al trasformatore di produrre pan di spagna con le sue materie prime. La specifica per 1 torta è la seguente: 6 uova, 0,2 kg di zucchero, 0,2 kg di farina. Il trasformatore deve produrre 130 torte.

Il venditore deve trasferire i prodotti almeno nelle seguenti quantità:

Sono necessari 0,2 kg di zucchero e farina x 130 prodotti = 26 kg, ma in magazzino non esiste un imballaggio del genere, quindi vengono inviati sacchi da 50 kg. Il processore restituirà quindi il resto dei prodotti non utilizzati.

Adegueremo i dati in base al costo delle materie prime:

Uova 780 pz x 5 rub. = 3900 rubli.

Zucchero 50 kg x 30 rub. = 1500 rubli.

Farina 50 kg x 25 rub. = 1250 rubli.

In totale, trasferiamo materiali per un importo di 6.650 rubli. (3900 + 1500 + 1250)

Il costo dei servizi del Processore per la creazione di 1 biscotto è di 118 rubli. (IVA inclusa 18 rubli).

L'importo totale del lavoro sarà di 130 pezzi. x 118 sfregamenti. = 15340 sfregamenti. (IVA inclusa RUB 2.340).

L'importo dei costi di elaborazione, IVA esclusa, è di 13.000 rubli.

Per il processore, il costo di produzione di un'unità di prodotto è di 70 rubli.

Al momento del ricevimento del prodotto finito da Davalets, non conosciamo l'importo esatto di tutti i costi, lo riceviamo al costo previsto di 300 rubli.

Il costo effettivo per unità di produzione per scopi didattici è (5330 + 13000)/130 pz. = 18330/130=141 rub. La differenza si rifletterà nella rettifica delle voci alla fine del mese.

Ora mostreremo l'esecuzione delle operazioni con le materie prime fornite dal cliente in "1C: Contabilità 8.3" separatamente dal fornitore e dal trasformatore delle materie prime.

Contabilità delle materie prime fornite dal cliente in 1C

Andiamo su "Trasferimento di produzione per elaborazione" e poi lavoriamo con due documenti, i cui nomi parlano da soli:

Durante la compilazione della parte tabellare è possibile utilizzare l'opzione di compilazione secondo la specifica*, se questa è stata precedentemente creata.

*Puoi leggere ulteriori informazioni sulla creazione di una specifica nel nostro altro articolo.

La parte della tabella può essere compilata manualmente cliccando il pulsante “Aggiungi”. Per controllare la quantità di avanzi, utilizzare il pulsante “Selezione”.

Diamo un'occhiata al cablaggio. I materiali sono rimasti nel bilancio del venditore, è stato modificato solo il numero del conto secondario del conto 10.

Sono disponibili diversi moduli di stampa premendo il pulsante "Stampa", ma solitamente viene utilizzato M-15.

Dopo aver completato il ciclo di lavorazione e ricevuto il prodotto finito dal terzista, compiliamo un documento per la sua ricezione. Contiene diverse schede. I prodotti fino al conto 43 vengono forniti ai prezzi previsti. Alla fine del mese verrà effettuato il ricalcolo del costo effettivo.

Nel nostro esempio vengono restituite la farina e lo zucchero non utilizzati; questi dati possono essere inseriti manualmente o tramite il pulsante “Riempi”.

Vediamo come si è chiuso il conto 10.7 a fine mese. Si prega di notare che la contabilità su questo conto viene effettuata prima dalle controparti e poi per voce.

Accade che il trasferimento delle materie prime fornite dal cliente per la lavorazione porti all'accredito non solo di prodotti finiti, ma anche di materiali o semilavorati per ulteriori lavorazioni.

Complichiamo il nostro esempio. Nella nuova condizione, riceveremo i prodotti dal processore secondo la tabella:

Affinché i conti contabili vengano inseriti automaticamente, è necessario creare diversi tipi di articoli, nel nostro esempio questi sono "Prodotti", "Prodotti semilavorati (materiali)" e "Prodotti semilavorati di produzione propria".

E qualcosa sulle impostazioni aggiuntive in 1C quando si lavora con la nomenclatura. Se all'improvviso non sei soddisfatto delle registrazioni inserite automaticamente (ad esempio, conto 41 invece di 43), guarda l'impostazione "Conti contabilità articoli".

Percorso dal menu: Directory => Prodotti e servizi => Nomenclatura

Inizialmente, l'impostazione delle registrazioni viene effettuata in base ai tipi di elementi. Tuttavia, l'utente può definire impostazioni più dettagliate specificando un'organizzazione, un articolo specifico, un magazzino o un tipo di magazzino come parametri. Anche i tipi di gruppi di articoli non vengono chiusi ed è possibile aggiungere nuovi tipi di articoli.

Contabilità delle materie prime fornite dal trasformatore

La lavorazione delle materie prime fornite dal cliente da parte dell'appaltatore si riflette nella sezione del menu "Produzione". Innanzitutto compiliamo un documento per la ricezione dei materiali per la lavorazione, quindi successivamente un blocco di documenti di produzione.

L'ultima fase consiste nel compilare il resto dei documenti dal blocco "Riciclaggio" in ordine casuale.

Il trasformatore deve registrare le materie prime ricevute nel conto fuori bilancio 003.01.

Se nel programma è stata precedentemente inserita una fattura per il pagamento, è possibile facilitare l'inserimento manuale compilando un documento basato sulla fattura.

Nel frattempo mostreremo la produzione di prodotti da materie prime fornite dal cliente, che si riflette nel conto 20.02 al costo pianificato.

Tradizionalmente, le registrazioni di documenti:

Consegniamo i prodotti finiti al Cliente. Questo documento non genera transazioni o registri; per noi è importante la sua forma stampata.

Ora dovresti riflettere la vendita della transazione. Il documento “Vendite di servizi di lavorazione” può essere creato sulla base di una Richiesta-fattura o di un Report di Produzione per un turno. Se creiamo da un Requisito, la scheda “Materiali cliente” verrà compilata automaticamente, come nel nostro caso. Può essere compilato anche secondo specifiche o saldi del conto 003.02.

Se crei un documento basato sul Rapporto di Produzione, la scheda “Prodotti” verrà compilata automaticamente. Nel nostro caso lo compileremo in un documento già creato.

Si ricorda che nel campo “Prezzo” indichiamo il costo dei servizi di lavorazione per il Cliente. Nel campo “Prezzo pianificato” indichiamo il costo pianificato del lavoro. Dato che il documento ha un campo di valori esteso, in figura la stessa posizione è mostrata su due righe per mostrare tutti i campi.

Non resta che restituire al Cliente i saldi non spesi. Per non compilare manualmente tutte le voci è possibile utilizzare il pulsante “Compila”, inserire i dati del documento di ricevuta e poi rettificare la quantità.

Per il conto 003.02 è simile: abbiamo considerato la questione dell'ordine in cui gli schemi con le materie prime fornite dal cliente si riflettono in 1C: Contabilità 8.3. In conclusione, vorrei sottolineare che in termini di quadro legislativo non esistono leggi separate che regolano tali operazioni. Un po' delle specificità in esame si trovano nell'ordinanza del Ministero delle Finanze 119n del 28 dicembre 2001 (metodologia delle istruzioni per la contabilità delle scorte), dove i sottosezioni 156-157 e 159 sono dedicati alle materie prime fornite dai clienti. per il resto siamo guidati dai già familiari codici civili e fiscali, nonché dalla PBU.

Pubblicato il 13/08/2015 14:14 Visualizzazioni: 23681

In uno degli articoli precedenti, abbiamo già esaminato il lavoro con le materie prime fornite dal cliente dalla posizione del cliente che trasferisce i materiali per la lavorazione ( Contabilità delle materie prime fornite dal cliente in 1C: Contabilità 8 (trasferimento di materiali per la lavorazione) ). E in questo articolo considereremo la situazione opposta, quando un'organizzazione riceve materie prime da una controparte per la successiva lavorazione da parte dei propri dipendenti e il trasferimento dei prodotti finiti al cliente che paga i servizi forniti.

Quindi, la prima fase è la ricezione delle materie prime dal cliente. Tale operazione può essere effettuata sia attraverso la sezione “Acquisti” utilizzando il documento “Ricevute (atti, fatture)” con la tipologia operazione “Materiali da lavorazione”.

Oppure direttamente attraverso la sezione “Produzione”, selezionando “Ricevuta in lavorazione”.

Si arriva allo stesso documento “Ricevuta: Materiali in lavorazione” in modi diversi.

Nel campo “Controparte” è necessario selezionare un fornitore di materie prime, ma tale controparte è considerata non un fornitore, ma un acquirente, perché acquista servizi di lavorazione. Pertanto, abbiamo la possibilità di selezionare solo la tipologia di contratto “Con l'acquirente”. Indichiamo il magazzino presso il quale arrivano i materiali e compiliamo la sezione tabellare utilizzando il pulsante “Aggiungi”. Il conto contabile per questo documento viene impostato automaticamente su 003.01 "Materiali in magazzino".

Il secondo passo è il trasferimento dei materiali del cliente alla produzione. La registrazione avviene utilizzando il documento “Richiesta-fattura”.

Creiamo un nuovo documento, indicando nell'intestazione il magazzino da cui stiamo trasferendo i materiali.

Non è necessario selezionare la casella "Conti di costo nella scheda". La scheda “Materiali Cliente” è compilata come segue: il cliente è la controparte da cui sono stati ricevuti i materiali. Facendo clic sul pulsante "Aggiungi", inseriamo l'articolo e la quantità richiesti nella sezione della tabella e le fatture verranno emesse automaticamente. Il conto di trasferimento è il conto fuori bilancio "Materiali trasferiti alla produzione".

Per quanto riguarda i costi di produzione, essi si riflettono negli stessi documenti della produzione dei propri prodotti.

In fase di compilazione indicare il dipartimento a cui verranno addebitati i costi; magazzino in cui verranno consegnati i prodotti finiti; un conto dei costi in cui vengono registrati i costi.

Successivamente nella sezione tabellare si opera con la scheda “Prodotti”, inserendo la gamma di prodotti ottenuti a seguito della lavorazione. Indichiamo la quantità; il prezzo pianificato al quale si rifletterà il rilascio dei prodotti finiti; il conto contabile su cui verranno registrati i prodotti rilasciati è il conto 20.02 “Produzione da materie prime fornite dal cliente”; gruppo di articoli a cui verranno attribuiti i costi. Se necessario, compilare il campo "Specifica" con un elemento della directory con lo stesso nome.

Il passo successivo sarà il trasferimento dei prodotti finiti al cliente.

Questa procedura viene effettuata attraverso il documento “Cessione dei prodotti al cliente”.

Dovrai anche riflettere i servizi di lavorazione dei materiali; questo può essere fatto utilizzando un documento speciale chiamato "Vendite di servizi di lavorazione".

È possibile creare una "Vendita di servizi di elaborazione" in base al documento precedentemente inserito "Fattura-requisito", quindi l'intestazione del documento e la scheda "Materiali cliente" verranno compilate automaticamente.

Successivamente, andiamo alla scheda "Prodotti (servizi di lavorazione)" e inseriamo nella sezione tabellare la gamma dei prodotti finiti e il prezzo dei servizi di lavorazione resi, indichiamo anche il prezzo pianificato, la quantità e i conti contabili.

Dopo aver registrato il documento, è possibile vedere che vengono riflessi l'storno dei materiali forniti dal cliente, l'storno dei costi, la vendita dei servizi stessi e l'accantonamento dell'IVA, se necessario.

Vediamo ora cosa fare se è necessario restituire materiali non reclamati. Verifichiamo innanzitutto l'esistenza di tale situazione generando il report “Bilancio del fatturato per il conto 003.01”.

Il resto esiste, quindi, in base al documento “Ricevuta per lavorazione”, inseriamo il documento “Restituzione della merce al fornitore”.

Riceviamo un documento compilato in cui stabiliamo solo la data necessaria per la restituzione dei materiali e la quantità richiesta.

Al termine, controlliamo se tutti i materiali sono stati restituiti al cliente, generando nuovamente un report.

Ecco come appare la contabilità delle materie prime fornite dal trasformatore.

È possibile tenere un registro delle operazioni di lavorazione delle materie prime fornite dal cliente sia dal lato del trasformatore che dal lato del cliente. Tutti i documenti necessari possono essere selezionati nella scheda Produzione.

Lo schema di pedaggio per la lavorazione dei materiali in 1C 8.3 rappresenta una catena di azioni piuttosto lunga che deve essere rigorosamente seguita. Proviamo a sistematizzare queste azioni e redigere tabelle dei documenti necessari.

Materie prime fornite in 1C 8.3 dal processore

22 Trasferimento delle materie prime fornite dal cliente alla produzione « » 44 Trasferimento dei prodotti al cliente "Trasferimento di merci" Trasferimento dei prodotti al cliente Nessun post 55 Vendite di servizi di elaborazione, storno di materiali forniti dal cliente. “Vendita di servizi di elaborazione”

Un documento di implementazione del servizio risolve diversi problemi contemporaneamente. La struttura del documento e delle registrazioni è mostrata nelle figure seguenti. Il calcolo del costo dei servizi per l'elaborazione del materiale fornito dal cliente non è diverso da.

Importante! Quando si registrano le materie prime fornite dal cliente, è necessario selezionare un accordo del tipo "Con l'acquirente".

Quando si redige il documento "Vendite di servizi di elaborazione", nel campo "Prezzo" è necessario indicare il prezzo dei servizi fissato dal processore e nel campo "Prezzo pianificato" - il costo pianificato del servizio.

Esempio di compilazione del documento 1C 8.3 “Vendita di servizi di elaborazione”:

Esempio di registrazioni di materie prime fornite da un trasformatore:

Contabilità delle materie prime fornite dal cliente in 1C

22 Restituzione di materiali e prodotti dalla lavorazione:

2.1 - cancellazione dei materiali;

2.3 — restituzione dei restanti materiali;

2.4 - contabilità dei servizi di elaborazione;

2.5 - Contabilità IVA;

2.6 - fattura;

"Ricevuta dall'elaborazione"

Dt 20.01	Kt10.07
Dt43	Kt20.01
Dt 10.01	Kt10.07
Dt 20.01	Kt60.01
Dt 19.04	Kt60.01
Dt 68.02	Kt19.04

Va notato che in 1C 8.3, quando si trasferiscono materie prime fornite dal cliente per la lavorazione, i materiali vengono ammortizzati al costo medio. È necessario selezionare la tipologia di contratto" Con fornitore».

Il documento “Ricevuta da Lavorazione” ha la seguente struttura:

• Prodotti (prodotti provenienti da materie prime fornite dal cliente)
• Servizi (servizi di elaborazione forniti dal responsabile del trattamento)
• Materiali usati (materiali in conto deposito utilizzati nella produzione)
• Materiali restituiti (resti di materiali forniti dal cliente, se presenti)
• Imballaggio restituibile
• Conto costi

Passaggio 1. Ricevimento delle materie prime e dei materiali forniti dal cliente

I materiali forniti sono materiali ricevuti dal cliente per la successiva lavorazione e realizzazione dei prodotti con obbligo di restituzione integrale dei materiali lavorati. I materiali ricevuti per la lavorazione vengono registrati in un conto fuori bilancio.

In 1C 8.3 viene formalizzata la ricezione dei materiali forniti dal cliente:

• Dalla sezione Acquisti documento Ricevute (atti, fatture):

viene stabilito il tipo di operazione Materiali per il riciclaggio:

• o dalla sezione Produzione - Lavorazione - Ricevuta per lavorazione, Il tipo di operazione viene determinato automaticamente:

Compila il documento:

• Selezioniamo la controparte con la quale è stato sottoscritto il contratto di trattamento;
• Aggiungi o seleziona la nomenclatura appropriata:

Pubblicazione di un documento Ricevute per l'elaborazione in 1C 8.3 consentirà di contabilizzare i beni non di proprietà su un conto fuori bilancio :

Passaggio 2. Trasferimento dei materiali forniti dal cliente alla produzione

Nel documento 1C 8.3 Requisiti - fattura i materiali (materie prime) vengono inviati alla produzione :

Poiché eseguiamo lavori di elaborazione, aggiungiamo ai segnalibri Materiali del cliente riempilo. Identificheremo la controparte adeguata e, aggiungendo o selezionando, compileremo il documento con i materiali necessari registrati sul conto 003.01 . Sul segnalibro Materiali bandiera Conti dei costi Non lo installiamo noi, poiché utilizziamo materie prime fornite dal cliente:

1C 8.3 consente di selezionare un conto materiali, ma compila automaticamente il conto di trasferimento 003.02. La registrazione del documento mostrerà lo spostamento dei materiali dal conto 003.01 al conto 003.02:

Passaggio 3. Produzione di prodotti da materiali forniti dal cliente

Per riflettere la produzione di prodotti da materiali accettati per la lavorazione, creiamo un documento in 1C 8.3 :

Nella tabella dei documenti, nei dettagli Account– impostare l'account su 20.02 . Il documento pubblicato contiene le seguenti voci:

Passaggio 4. Trasferimento dei prodotti finiti dalle materie prime fornite dal cliente al cliente

Il trasferimento dei prodotti finiti dalle materie prime fornite dal cliente a 1C 8.3 è formalizzato dal documento Trasferimento di merci (Trasferimento di prodotti al cliente). Vai al segnalibro Produzione – Lavorazione – Trasferimento dei prodotti al cliente:

Creiamo un nuovo documento. Compiliamo l'intestazione e la tabella del documento secondo l'accordo. Il documento registrato non crea transazioni, perché la proprietà dei prodotti appartiene al cliente e l'azienda di lavorazione fornisce solo servizi di lavorazione:

Passaggio 5. Vendita di servizi di elaborazione

Documento Vendita di servizi di elaborazione in 1C 8.3 si forma quanto segue:

• basato Requisiti della fattura:

• o dal segnalibro Produzione – Lavorazione – Vendita di servizi di lavorazione:

Crea un nuovo documento Vendita di servizi di elaborazione:

• Segnalibro Prodotti (Servizi) compilato cliccando il pulsante Riempire dal report di produzione per i saldi di turno o di conto 20.02:

• Segnalibro Materiali del cliente viene compilato automaticamente quando si genera un documento in base a un requisito - una fattura o facendo clic sul pulsante Compila con i materiali del cliente utilizzati per eseguire il lavoro previsto dal contratto - elaborazione:

Dopo aver pubblicato il documento nel campo Fattura - Emettere una fattura o seguire il collegamento Basato Puoi inserire una fattura:

Movimento del documento Vendita di servizi elaborativi con registrazioni:

Passaggio 6. Come ammortizzare i materiali forniti dal cliente

Trasferiamo al cliente i materiali non utilizzati e quelli ricevuti dopo la lavorazione con un documento Restituzione della merce al fornitore:

Il movimento del documento chiude il saldo del conto fuori bilancio del cliente per i materiali (materie prime):

Verificheremo tramite il bilancio se tutti i materiali trasferiti dal cliente sono stati restituiti:

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Materie prime fornite- si tratta di materiali accettati dall'organizzazione dal cliente per la lavorazione (lavorazione), l'esecuzione di altri lavori o la fabbricazione di prodotti senza pagare il costo dei materiali accettati e con l'obbligo di restituire integralmente i materiali lavorati (lavorati), consegna del lavoro completato e Prodotti artigianali.

Un contratto per la lavorazione delle materie prime è un tipo di contratto. L'appaltatore (processore) esegue il lavoro per fabbricare prodotti dalle materie prime del cliente e riceve una remunerazione per il loro completamento.

Questa organizzazione del processo produttivo impone le proprie caratteristiche all'ordine di riflessione dello schema di pedaggio in contabilità. Il cliente non riflette la vendita di materie prime (poiché non trasferisce i diritti di proprietà su di esse), ma il loro ammortamento per la produzione, quindi mostra nella contabilità i costi di pagamento del lavoro dell'appaltatore e da questi componenti forma il costo di Prodotti artigianali. Inoltre, sia i prodotti stessi che tutti gli altri risultati della lavorazione (ad esempio i rifiuti) sono di proprietà del cliente. Pertanto, il costo dei materiali non viene cancellato dal bilancio dell'organizzazione cliente, ma viene preso in considerazione nel conto 10, sottoconto "Materiali trasferiti per la lavorazione a terzi". La cessione dei materiali per la lavorazione all'appaltatore deve essere emessa con fattura secondo il modulo n. M-15. I documenti devono indicare che i materiali sono stati trasferiti per la lavorazione in conto lavorazione.

Dopo l'elaborazione, il contraente è obbligato a trasferire il risultato al cliente. Allo stesso tempo, gli vengono trasferiti i restanti materiali non utilizzati e i seguenti documenti:

· fattura nel modulo n. M-15;

· un rapporto sul consumo dei materiali, che dovrebbe fornire informazioni sui materiali ricevuti e non utilizzati per la produzione, la quantità e l'assortimento dei materiali (prodotti) ricevuti e dovrebbe anche indicare la quantità di rifiuti ricevuti, compresi quelli a rendere. La franchigia dovrà essere restituita al cliente, salvo diversa disposizione contrattuale;

· atto di accettazione e cessione del lavoro per il costo del lavoro di lavorazione.

Consideriamo un esempio in cui un'organizzazione di trasformazione accetta materiali forniti dal cliente per la fabbricazione di prodotti finiti. Il trasformatore produce prodotti finiti, li trasferisce al cliente e restituisce anche i materiali non utilizzati.

Esempio pratico:

LLC "Shveya" ha ricevuto un ordine per la produzione di prodotti finiti: una camicetta da donna (50 pezzi) basata sulle materie prime fornite dal cliente. Il cliente, LLC "Bluza", ha fornito materiali per la fabbricazione di prodotti: tessuto (85 m) al prezzo di 250 rubli. al metro I prodotti sono fabbricati in conformità con la specifica per la cancellazione dei materiali "Specifica n. 1 (produzione)" approvata da Shveya LLC. Come risultato della produzione, sono rimasti 15 m di tessuto in eccesso, che è stato restituito all'organizzazione Blouse LLC. Il costo di un'unità di servizio di cucito è di 590,00 rubli. (IVA inclusa 18% - 90,00 rub.). Il costo dei servizi per la lavorazione dei prodotti finiti è determinato dal costo pianificato, pari a 200 rubli. per unità di servizio fornito.

Istruzioni passo passo:

1) Ricevimento delle materie prime fornite dal cliente.

Creiamo un documento Ricevuta di beni e servizi: voce di menu Acquisto - Ricevuta di beni e servizi. Fare clic sul pulsante "Aggiungi". Selezione del tipo di operazione sul documento Per il riciclaggio, quindi il pulsante "OK":

Compiliamo l'intestazione del documento secondo l'immagine, quindi aggiungiamo il materiale ricevuto Tessuto, che scriveremo nella directory Nomenclatura nella cartella Materiali e pubblicheremo il documento utilizzando il pulsante "OK":

Il risultato del documento sarà:

2) Trasferimento dei materiali forniti dal cliente alla produzione:

Nel documento:

1) - Compila l'intestazione del documento.

2) - Fare clic sul pulsante "Aggiungi" sulla scheda Materiali del cliente.

3) - Nel campo Nomenclatura selezionare il materiale trasferito in produzione (la selezione si effettua dalla directory Nomenclatura).

4) - Sul campo Quantità indicare la quantità di materiale trasferito.

5) - Campo Account viene compilato automaticamente in base al conto materiali di magazzino, è necessario verificare la compilazione del campo.

6) - Sul campo Trasferimento conto (TA) Indichiamo il conto fuori bilancio relativo ai materiali del cliente ammortizzati per la produzione.

7) - Sul campo Controparte Selezioniamo il cliente dalla directory “Controparti”, i cui materiali vengono trasferiti alla produzione.

8) - Pubblica il documento cliccando il pulsante Pubblica:

Risultato della registrazione del documento Richiesta-fattura:

3) Produzione di prodotti finiti da materiali del cliente.

Per eseguire l'operazione Produzione di prodotti finiti da materiali del cliente, è necessario creare un documento Report di produzione per un turno: voce di menu Produzione - Report di produzione per un turno. Fare clic sul pulsante Aggiungi.

Nel documento:

Compilando l'intestazione del documento:

· nel campo Magazzino selezionare il magazzino da cui sono stati trasferiti i materiali per la lavorazione;

· nel campo Conto spese selezionare il conto in cui sono stati riscossi i costi legati alle lavorazioni;

· nel campo Divisione costi selezionare la divisione in cui è stata effettuata la lavorazione.

Nella scheda "Prodotti" inserire i dati sui prodotti ottenuti dalla lavorazione: nome, quantità, prezzo e importo al costo pianificato, il conto in cui verranno elencati i prodotti fabbricati al costo pianificato, nonché il gruppo di articoli .

Prodotti.

2. Nel campo Prodotti selezionare i prodotti trasformati (la selezione viene effettuata dalla directory “Nomenclatura”).

3. Sul campo Quantità indicare la quantità di prodotti realizzati.

4. Sul campo Prezzo (previsto)è necessario indicare il costo previsto del servizio di lavorazione dei materiali per la produzione di questo tipo di prodotto.

5. Campo Importo (pianificato) viene compilato automaticamente.

6. Il campo Specifica rimane vuoto.

7. Nel campo Conto contabile, è necessario indicare il conto in cui verranno elencati i prodotti fabbricati al costo pianificato, deve corrispondere al conto 20.02 "Produzione di prodotti da materie prime fornite dal cliente".

8. Nel campo Gruppo di articoli selezionare il gruppo a cui verranno attribuiti questi costi (la selezione viene effettuata dalla directory Gruppi di articoli).

9. Pubblica il documento facendo clic sul pulsante Pubblica:

Risultato della redazione del documento Rapporto di produzione per il turno:

4) Trasferimento dei prodotti finiti al cliente.

Creiamo un documento “Trasferimento di merci”: voce di menu Produzione - Trasferimento in lavorazione (da lavorazione). Fare clic sul pulsante "Aggiungi". Selezionare il tipo di transazione del documento Trasferimento di prodotti al cliente, quindi il pulsante "OK".
Nel documento:

1. Nel campo Magazzino selezionare il magazzino in cui verranno trasferiti i prodotti finiti.

2. Nel campo Appaltatore selezionare il cliente dalla directory Appaltatori per il quale è stato fabbricato il prodotto finito.

3. Nel campo Contratto selezionare il contratto con il cliente.

4. Fare clic sul pulsante "Aggiungi" nella scheda Merce.

5. Sul campo Nomenclatura selezionare il nome del prodotto finito in produzione (nella directory “Nomenclatura”, il nome del prodotto finito va inserito nella cartella “Prodotti”).

6. Sul campo Quantità Indichiamo il numero di prodotti prodotti.

7. Pubblica il documento facendo clic sul pulsante Pubblica:

Questo documento non genera messaggi.

5) Riflessione sui servizi di elaborazione.

Creiamo il documento “Vendite di servizi di lavorazione”: apriamo il documento Fabbisogno-fattura, che abbiamo già creato, e sulla base di questo documento entriamo in Vendite di servizi di lavorazione:

Nel documento:
Compila l'intestazione del documento:
- in campo Controparte selezionare il cliente dalla directory “Controparti”;
- in campo Accordo selezionare un accordo con il cliente.

Nella scheda "Materiali cliente", inserire i dati sui materiali da ammortizzare: nome, quantità e indicare anche il conto da cui vengono trasferiti. Il segnalibro viene compilato automaticamente, è necessario verificare che i campi siano compilati correttamente.

IMPORTANTE: sul campo Account Selezioniamo i materiali corretti tenendo conto della loro svalutazione nella produzione.

Compilando la scheda "Prodotti (servizi di lavorazione)" del documento "Vendite di servizi di lavorazione":

1. Fare clic sul pulsante "Aggiungi" nella scheda Prodotti (servizi di elaborazione).

2. Nel campo Nomenclatura, selezionare il nome del prodotto finito realizzato (nella directory “Nomenclatura”, il nome del prodotto finito deve essere inserito nella cartella “Prodotti”).

6) Restituzione dei materiali non utilizzati.

Creazione di un documento “Restituzione della merce al fornitore”: sulla base del documento Ricezione di beni e servizi che abbiamo precedentemente creato, inseriremo il documento Restituzione della merce al fornitore:

In questo caso, sulla base del documento “Ricezione di beni e servizi”, viene creato e compilato automaticamente un nuovo documento Restituzione di merci al fornitore. È necessario verificare il completamento dei suoi campi e modificarli. Nel nostro caso non abbiamo utilizzato 15 m di tessuto, quindi li restituiamo: