Informazioni contabili. Informazioni contabili Report materiale in 1s 8.3

Passaggio 1. Dov'è il Rapporto Universale in 1C 8.3

La relazione universale in 1C 8.3 è richiamata attraverso la sezione Relazioni – Relazione universale:

Il modulo del rapporto universale si presenta così:

Passaggio 2. Come generare un report universale per individuare errori nella contabilità

Ci sono situazioni in cui una transazione commerciale è stata completata utilizzando una Transazione inserita manualmente: l'importo nel conto 68.02 è stato riflesso, ma non sono stati effettuati movimenti nel registro di accumulo IVA degli Acquisti. Di conseguenza, l'importo nel registro acquisti non corrisponde all'importo nello stato patrimoniale per il conto 68.02.

Importante! Per capire quale registro utilizzare per generare un Universal Report in 1C 8.3 è necessario scorrere il diagramma di flusso presentato di seguito e capire in conseguenza di quale documento è possibile trovare il registro richiesto:

È sufficiente sapere che i dati nel Libro Acquisti sono raccolti secondo Registro IVA Acquisti per generare un rapporto universale su di esso. Poiché confronteremo il report Universale con la scheda conto 68.02, il report dovrà essere configurato in modo che le informazioni sia della scheda che del report siano presentate in un'unica chiave.

Passaggio 3. Come impostare un report universale in 1C 8.3

Configuriamo il report come segue cliccando sul pulsante Mostra impostazioni:

• Nella scheda Raggruppamento utilizzare il pulsante Aggiungi per aggiungere le righe Organizzazione e Registrar. Allo stesso tempo, abbiamo aggiunto un raggruppamento per organizzazione per vedere l'importo totale per organizzazione per un facile confronto con l'importo totale sulla carta:

• Nella scheda Selezione, imposta la selezione per l'organizzazione desiderata utilizzando il pulsante Aggiungi:

Di conseguenza, il rapporto sarà simile al seguente:

In questa forma è facile confrontare con la carta conto 68.02, poiché hanno una struttura simile. Questo ci permette di capire quale documento non ha effettuato alcun movimento nel registro di cumulo IVA sugli acquisti o nel registro della contabilità:

Ecco un esempio di tabella dei registri che è opportuno verificare nel caso venga rilevato un errore in una particolare sezione contabile:

Attenzione! Molto spesso non è sufficiente correggere un registro: forse l'errore non scomparirà, ma diventerà più nascosto e problematico. In casi particolarmente difficili sarà necessario correggere una serie di registri, e in questo caso è meglio consegnare il database 1C 8.3 a un programmatore specializzato 1C per l'analisi.

Passaggio 4. Come correggere l'errore rilevato

Nel nostro esempio, nella scheda conto 68.02 era presente un documento “extra” Transazione inserita manualmente, che ha generato importi nei conti contabili, ma non ha generato movimenti nel registro di cumulo IVA acquisti e non è finito nel Libro acquisti. Cioè, in questo caso, è necessario aggiungere movimento lungo questo registro in questo documento. Come farlo è descritto in dettaglio in.

Di conseguenza, otteniamo la seguente immagine:

Passaggio 5. Come utilizzare il report universale in 1C 8.3

Un report universale in 1C 8.3 può essere costruito utilizzando elenchi, registri di informazioni, documenti e registri contabili.

Secondo il registro contabile

Ad esempio, invece di una scheda conto, puoi generare un report Universale sui registri contabili con le seguenti impostazioni:

Per non ingombrare il report nella scheda Indicatori, deseleziona le caselle per gli indicatori non necessari:

Utilizzando i seguenti comandi di gestione delle finestre:

È possibile affiancare le finestre dei report per un facile confronto dei dati:

Tramite registro delle informazioni

Ad esempio, in 1C 8.3 è necessario trovare informazioni sui dipendenti che hanno già conti bancari personali aperti per trasferire gli stipendi.

Genereremo un report universale per l'omonimo registro delle informazioni, effettuando le seguenti impostazioni:

Se sono presenti più organizzazioni nel database 1C 8.3, è possibile impostare la selezione per l'organizzazione desiderata nella scheda Selezione. Otteniamo questa opzione:

Secondo l'elenco

Supponiamo che tu debba ottenere un elenco di acquirenti con i loro indirizzi e numeri di telefono dal database 1C 8.3. Effettuiamo le seguenti impostazioni:

Importante! Abbiamo effettuato una selezione in base al fatto che la controparte fosse inclusa nel gruppo Acquirenti della directory Controparti, ma se l'utente ha commesso un errore e ha incluso la controparte acquirente in un altro gruppo, questa controparte potrebbe non essere inclusa nel report.

La figura mostra che i nomi degli indicatori sono tra parentesi e accanto ad essi c'è l'intestazione della colonna, che è più comprensibile e leggibile per l'utente, che verrà visualizzata nel report. Per modificare il titolo, fare clic con il tasto destro sulla riga con l'indicatore e selezionare "Imposta titolo":

Di conseguenza, otteniamo un rapporto come questo:

Come funziona il rapporto universale in 1C

Consideriamo alcune altre domande, le cui risposte possono essere ottenute utilizzando il Rapporto Universale in 1C 8.3.

Domanda n. 1

Come effettuare una selezione in un rapporto universale solo per un acquirente specifico e scoprire quanta parte di una specifica (certa) gamma di prodotti gli è stata venduta?

Risposta: Quando si registra un documento di vendita (atto, fattura) in 1C 8.3, si formano movimenti nel registro contabile e nelle vendite IVA (non lo prendiamo in caso di contabilità IVA separata). Non ci sono analisi per le merci nel registro delle vendite IVA, quindi dovrai prendere i dati dal registro contabile.

In questo caso, il report Universale è configurato come segue:

• Periodo;
• Registro Contabilità;
• Giornale contabile (contabilità e contabilità fiscale);
• Movimenti del sottoconto:

1. Successivamente, fai clic sul pulsante Mostra impostazioni e aggiungi i seguenti valori nella scheda Selezione:

• Conto Dt – Pari a – 62,01;
• Conto Kt – Pari a – 90.01.1:

1. Nella scheda Raggruppamento vengono aggiunti i seguenti valori:

• Sottoconto 1 Dt;
• Sottoconto 3 Kt:

1. Dopo queste impostazioni, è necessario fare clic sul pulsante Genera e il report universale in 1C 8.3 verrà creato nel modulo richiesto:

Domanda n. 2

Le spese non comprendono stipendi, tasse e contributi. Queste spese non sono visibili in KUDiR. Il sistema fiscale semplificato per il pagamento viene calcolato senza queste spese. Come trovare un errore utilizzando il rapporto universale?

Risposta: Costruiamo un'analisi nel Rapporto Universale basata sul registro dell'accumulo delle Spese nell'ambito del sistema fiscale semplificato. In questo caso, il report Universale è configurato come segue:

1. Nell'intestazione del report per la selezione delle informazioni sono indicati i seguenti valori:

• Periodo;
• Spese in regime fiscale semplificato;
• Saldi e fatturato:

• Tipologia di spesa;
• Elemento di consumo:

1. Nella scheda Indicatori, i valori dovrebbero essere impostati come in figura:

Dal resoconto si vede che nella colonna sono presenti alcune spese Riflessione in NU elencato come Non accettato. Ciò significa che queste spese non verranno incluse automaticamente dal programma in KUDiR e che è stato commesso un errore durante l'inserimento dei documenti. È necessario correggere l'analitica in tali documenti, ovvero la voce di costo deve avere il valore Accettato in NU come mostrato in figura:

Successivamente è necessario ripubblicare i documenti del libro paga e chiudere nuovamente i mesi.

Domanda 3

In KUDiR, le spese NU non includono il costo delle merci vendute. Come trovare un errore utilizzando il rapporto universale?

Risposta: In 1C 8.3, le spese sono accettate in KUDiR in conformità con le condizioni stabilite nella politica contabile. Quando si vendono beni in conformità con il Codice Fiscale della Federazione Russa, le seguenti condizioni sono: i beni devono essere capitalizzati, il pagamento per essi deve essere effettuato al fornitore e la vendita di questi beni deve essere riflessa. Quando tutte e tre le condizioni saranno soddisfatte, i costi saranno inclusi nel KUDiR.

Costruiamo un rapporto universale in 1C 8.3 per il registro di accumulo delle spese nell'ambito del sistema fiscale semplificato e chiariamo le condizioni che non sono soddisfatte per l'accettazione come spese nella NU. In questo caso, il report Universale è configurato come segue:

1. Nell'intestazione del report per la selezione delle informazioni sono indicati i seguenti valori:

• Periodo;
• Registro degli accumuli contabili;
• Spese in regime fiscale semplificato;
• Saldi e fatturato:

1. Successivamente, fai clic sul pulsante Mostra impostazioni e aggiungi i seguenti valori nella scheda Raggruppamento:

• Tipologia di spesa;
• Elemento di consumo:

1. Nella scheda Indicatori, i valori dovrebbero essere impostati come in figura:

1. Dopo queste impostazioni, è necessario fare clic sul pulsante Genera e il report verrà creato nel modulo richiesto:

Come si può vedere dal rapporto, il motivo per cui le spese per la merce acquistata non rientrano in KUDiR è il mancato pagamento della merce al fornitore.

Di conseguenza, o il pagamento della merce al fornitore non è stato effettuato correttamente, o semplicemente semplicemente non esisteva, e quindi la spesa per la merce acquistata non dovrebbe rientrare nel KUDiR.

Domanda n. 4

Come visualizzare il prezzo dell'entrata merci in 1C Enterprise 8.3 (8.3.8.1964) utilizzando il report universale?

Risposta: Non esiste un report speciale per tenere traccia del prezzo dell'entrata merci in 1C, ma puoi creare il tuo report utilizzando il Report universale sui documenti di ricevuta (atto, fattura). In questo caso, il report Universale è configurato come segue:

1. Nell'intestazione del report per la selezione delle informazioni sono indicati i seguenti valori:

• Periodo;
• Documento;
• Ricevuta (atti, fatture);
• Merce:

1. Successivamente, fai clic sul pulsante Mostra impostazioni e nella scheda Raggruppamento aggiungi il valore Nomenclatura:

1. Nella scheda Indicatori, i valori dovrebbero essere impostati come in figura:

1. Dopo queste impostazioni, è necessario fare clic sul pulsante Genera e il report verrà creato nel modulo richiesto:

ATTENZIONE! Tieni presente che non tutti i problemi possono essere risolti utilizzando il Rapporto Universale. Il suo principale inconveniente è che funziona SOLO con un oggetto di analisi: un elenco, un documento, un registro contabile, un registro di informazioni o un registro di accumulazione.

Non tiene traccia delle connessioni complesse tra gli oggetti. A questo scopo esiste uno speciale strumento DCS: Data Composition System. Con il suo aiuto, programmatori e utenti esperti possono generare report complessi, selezionare le informazioni necessarie e aggiungere i propri campi per il calcolo.

Nella sezione “Report” sono presenti numerosi report diversi per ogni tipologia di attività. Fondamentalmente sono sufficienti per la contabilità quotidiana. Ma a volte, per analizzare un determinato problema, è necessario andare più a fondo, anche confrontando, ad esempio, le registrazioni di un documento e quelle dei registri che lo interessano. E ci sono momenti in cui i report standard semplicemente non sono sufficienti.

Per un'analisi dei dati così approfondita o per creare il proprio report nel programma 1C 8.3, esiste un "Rapporto universale". Considererò le sue capacità in questo articolo.

Descrizione generale del rapporto universale in 1C 8.3

Per prima cosa, scopriamo dove trovare un rapporto universale? Se andiamo nel menu “Rapporti” e poi clicchiamo sul collegamento “Rapporto universale”, vedremo questa finestra:

Diamo una rapida occhiata ai suoi controlli.

Abbiamo finito con la riga superiore.

• Sotto, il pulsante più interessante è “Mostra impostazioni”. È meglio mostrarlo con un esempio.

Istruzioni per la predisposizione di un report universale 1C 8.3

Poiché lavoriamo nel programma 1C: "Enterprise Accounting 3.0", siamo principalmente interessati ai registri contabili. Nella configurazione 3.0 ne abbiamo a disposizione solo una: "contabilità e contabilità fiscale". Scegliamolo. Diamo un'occhiata al fatturato sul conto “Materiali” 10.01.

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Seleziona un periodo. Lo avrò per tutto il 2012. Successivamente, fai clic sul pulsante “Mostra impostazioni”:

Per ottenere i nomi dei materiali, selezioneremo un raggruppamento in base al 1° sottoconto. È in esso che è memorizzato il nome, o meglio, un collegamento alla nomenclatura.

Vai alla scheda “Selezioni”:

Qui dobbiamo indicare che vogliamo vedere solo il punteggio 10.01.

Se lo desideri, puoi specificare tutte le condizioni di selezione che desideri qui.

Facciamo clic sul pulsante Genera e vediamo cosa abbiamo ottenuto:

Si può notare che il report contiene troppe colonne non necessarie. Come la contabilità valutaria, la contabilità fiscale, ecc. Non conservo questi record e desidero rimuovere queste colonne dal rapporto.

Torniamo alle impostazioni e andiamo subito alla scheda “Indicatori”:

Rimuoviamo le caselle di controllo da quelle colonne che non dobbiamo visualizzare.

Nella scheda "Genera" è possibile specificare il campo in base al quale avverrà l'ordinamento. Ad esempio, voglio che i miei materiali siano elencati in ordine alfabetico:

8.3. Rapporto n. 1. “Movimento di articoli di magazzino”

Rapporto n. 1. “Movimento di articoli di magazzino”

Scorciatoia: Ctrl+F9.

Il report è standard e rappresenta un foglio di fatturato per ciascun prodotto per un periodo di tempo specificato, ad es. contiene informazioni sul saldo iniziale (periodo di riferimento), entrate, spese e saldo alla fine (periodo di riferimento). Le righe del report con valori negativi per importi e quantità finali sono evidenziate in rosso per il controllo.

Dal Report, premendo il tasto Invio sulla riga del report (o facendo doppio clic con il mouse), è possibile ottenere alla Scheda Magazzino Merci. Quando torni alla finestra Rapporto sul traffico La selezione per il prodotto viene rimossa e viene visualizzato il report generato in precedenza. Quando ci si sposta da un report a qualsiasi pagina della finestra Report tramite i segnalibri ( Giornale, Mini-Report, Scheda Contabile ecc.) la selezione generale per prodotto viene abilitata automaticamente se il cursore nel report si trova sulla linea di prodotto.

Per creare un report riepilogativo sulle merci provenienti da più magazzini, quando si accede al sistema (o Menu principale → Impostazioni → Magazzini), selezionare i magazzini desiderati.

Caratteristiche del prodotto riflesse nel Rapporto: articolo, nome, valuta, unità di misura, codice OKDP. Il Report già generato offre la possibilità di effettuare ricerche per articolo.

Le colonne visibili del Report generato possono essere personalizzate (rese invisibili, modificate dimensioni e posizione relativa, modificati nomi) in modo standard utilizzando il pulsante Modulo, ma l'impostazione della visibilità delle colonne viene salvata solo per il Report corrente. Nella successiva sessione di lavoro con il report, tutte le colonne invisibili verranno aggiunte all'elenco di quelle visibili.

Linea % di esecuzione del report(Report Executing) durante la generazione del report consente di stimare il tempo necessario per ottenere il risultato.

Quando richiami nuovamente un rapporto o richiami questo rapporto sullo sfondo di un altro rapporto, viene visualizzato un pannello delle impostazioni con due schede: Contenuto della relazione E Condizioni di ordinamento e selezione.

Se è necessaria la configurazione la prima volta che si richiama il Report (e la sua generazione richiede molto tempo), si consiglia di effettuare prima la chiamata Registro dei movimenti delle merci(voce Registri), che richiede un tempo minimo, e sullo sfondo richiamare la voce del Report richiesto.

Sul segnalibro Contenuto della relazione indicare i parametri del prodotto di interesse nel report: importi contabili, effettivi e/o al dettaglio, in rubli o valuta estera, quantità, ricarichi commerciali(in % e in valore assoluto), prezzi, rendimenti, ecc.

Installazione Mostra giochi consentirà di ottenere un report sulla movimentazione di ogni lotto di merce. Questa è l'unica opportunità per ottenere correttamente informazioni sul lotto di merci in questo report, poiché la selezione generale per lotto non influisce sulla formazione dei saldi di apertura del report. Per evitare che i lotti senza movimento nel periodo di rendicontazione vengano inclusi nel report è sufficiente abilitare la selezione C'è stato movimento o il resto non era 0.

Se nelle impostazioni del report è stato specificato un importo o un prezzo in valuta, le righe corrispondenti nel report verranno evidenziate in corsivo. Una riga valuta (corsivo) del report contiene dati di documenti con lo stesso codice valuta. Se un prodotto ha avuto movimento in più valute (ovvero nei documenti sono indicati codici valuta diversi), il Report di ciascun prodotto avrà tante righe in corsivo quanti sono i codici valuta presenti nei documenti di magazzino per il periodo specificato. Tieni presente che la quantità iniziale della Directory Prodotti verrà presa in considerazione nella colonna Report StartQuant in una sola riga corsiva, il cui codice valuta corrisponde al codice valuta nella Directory Prodotti. Se il codice valuta non è specificato nell'Elenco Prodotti, il saldo iniziale del prodotto non verrà riportato nelle righe in corsivo. Il report valutario per i batch non funziona.

Impostazioni Pacchetti interi anziché quantità visualizza i pacchi arrotondati all'intero nelle colonne della quantità. I valori degli imballaggi sono arrotondati al numero intero più vicino in ciascun documento, quindi quando si distribuiscono imballaggi frazionari, le quantità e gli importi nel rapporto saranno notevolmente sovrastimati e potrebbero persino far sì che i valori finali siano negativi. Questa impostazione ha senso solo per chi tratta solo pacchi interi e non modifica il valore del Pacco nella Scheda Prodotto durante la contabilizzazione. Può anche essere utile per calcolare contenitori o unità di imballaggio.

8.3.1.1. Importi finiti

Importi finiti

Il rapporto sullo spostamento degli articoli di inventario (di seguito denominati merci e materiali) può essere utilizzato per ottenere informazioni sul saldo corrente delle merci a prezzi contabili. Per questo:

1. Il periodo di riferimento deve terminare alla data corrente;
2. L'impostazione Importi contabili deve essere attiva;
3. La colonna ConSum dovrebbe essere visualizzata per la visualizzazione;
4. Visualizzazione degli importi iniziali e finali - nei prezzi contabili.

Tale importo contabile sarà calcolato sulla base degli importi contabili dei documenti in entrata e in uscita secondo il metodo stabilito per il calcolo del prezzo contabile.

Se hai bisogno di importi di saldo nei prezzi contabili specificati al momento nella Directory dei prodotti, attiva l'interruttore nella finestra delle impostazioni Importi definitivi dei prezzi contabili secondo il Directory. In questo caso, nel Report verrà visualizzata una colonna aggiuntiva ConSum dei prezzi contabili secondo il Directory. Installazione mostrare gli importi finali nei prezzi di vendita aggiungerà una colonna al Report ConSum dei prezzi di vendita, il cui valore si forma moltiplicando la quantità finale per il prezzo di vendita in contanti ricavato dall'Elenco Prodotti.

Nella finestra Impostazioni report sono presenti le impostazioni: Quantità finale suddivisa per: contabilità e prezzi al dettaglio. Con queste impostazioni, vengono visualizzate nuove colonne con una riga di addizione, in cui ciascun termine rappresenta la quantità di beni rimanenti per ciascun valore di prezzo. Inoltre, il valore finale di questa espressione viene inserito rispettivamente nella colonna o . Se non è richiesta una ripartizione della quantità, nella colonna Importo finale in prezzi contabili secondo il Directory l'importo è formato in base al prezzo scontato presente nell'Elenco Merci al momento della redazione del Rapporto e nella colonna Importo finale nei prezzi di vendita- l'importo basato sul prezzo di vendita per contanti risultante dall'Elenco Merci al momento della redazione della Relazione.

Nota

Nel caso in cui vengano visualizzate due ripartizioni contemporaneamente, sia per i prezzi contabili che per quelli al dettaglio: Se nella colonna con la ripartizione per i prezzi contabili si formano più termini con lo stesso prezzo, significa che per le quantità divise ci sono prezzi al dettaglio diversi. E di conseguenza, al contrario, se nella colonna suddivisa per prezzi al dettaglio si formano più termini con lo stesso prezzo, allora per le quantità frazionate si hanno prezzi contabili diversi.

Se hai bisogno di un Report sui prezzi contabili, devi attivare le seguenti impostazioni:

• importo contabile;
• visualizzazione degli importi iniziali e finali nei prezzi contabili;
• importo definitivo dei prezzi contabili secondo il Direttorio);
• quantità finale ripartita per prezzi contabili);

Con tali impostazioni i valori delle colonne Importo finale e Quantità finale suddivisi per prezzi contabili devono corrispondere.

Se hai bisogno di un report di vendita al dettaglio, seleziona le seguenti impostazioni:

• fatto. somma;
• importo finale dei prezzi di vendita;
• quantità finale ripartita per prezzi al dettaglio;
• importi al dettaglio anziché importi effettivi;
• visualizzazione degli importi iniziali nei prezzi al dettaglio.

Si prega di notare che il concetto di prezzo al dettaglio nel programma non coincide con il concetto di prezzo di vendita effettivo. Il prezzo al dettaglio è solo un prezzo suggerito indicativo. Con tali impostazioni i valori delle colonne Importo finale, Importo finale nei prezzi di vendita secondo l'Elenco e Quantità finale ripartita per prezzi al pubblico devono corrispondere.

Per la Relazione in importi effettivi:

• fatto. importo (importo contabile - non scommettere);
• l'importo finale dei prezzi di vendita secondo il Directory;
• visualizzazione degli importi iniziali e finali nei prezzi effettivi.

Durante l'installazione mostrare gli importi iniziali nei prezzi effettivi- la quantità iniziale dell'Elenco Prodotti viene presa ai prezzi di vendita. Il valore della colonna Importo finale (effettivo) può essere negativo (ad esempio, se la quantità finale è zero, l'importo finale è uguale al ricarico commerciale con un segno meno). L'importo finale dei prezzi di vendita si forma moltiplicando la quantità rimanente per il prezzo di vendita in contanti riportato nell'Elenco Merci al momento della redazione del Rapporto.

8.3.1.2. Markup commerciale e resi

Markup commerciale e resi

Se selezionato nella finestra delle impostazioni di posizione Indennità commerciale nel Report appariranno due colonne corrispondenti: Indennità commerciale E Markup commerciale senza tasse. Tieni presente che il margine commerciale viene calcolato tenendo conto dei resi dei clienti per il periodo di tempo specificato, ovvero il mancato profitto dalle fatture di reso viene sottratto dal profitto stimato sulle fatture del periodo. Se non sei interessato al profitto atteso, ma al profitto già ricevuto, effettuano una selezione in base alla merce pagata. (Si prega di notare che quando si seleziona per articoli pagati, nel rapporto verranno inclusi solo gli articoli di merce completamente pagati, ovvero la parte pagata di alcuni articoli non verrà presa in considerazione. Quando si seleziona per articoli parzialmente pagati, l'intero importo verranno incluse alcune voci, inclusa la parte non pagata. Dati di pagamento più accurati possono essere ottenuti nel mini-report nella colonna SumOpl o in Rapporto sul traffico in una colonna OplExp e OplSum.)

Indennità commerciale può essere visto in relazione all'importo effettivo della spedizione o in relazione all'importo della spedizione contabile (notare che il risultato viene visualizzato nel report non in percentuale, ma in quote). Una quota del margine commerciale può essere ottenuta sia per gli importi in rubli che in valuta estera. (Nota per il calcolo: l'importo del margine commerciale è calcolato correttamente, ovvero l'importo dei resi al fornitore viene rimborsato e il margine sui resi dell'acquirente viene sottratto. Tuttavia, quando si calcola il rapporto tra l'importo del margine commerciale e l'importo della spedizione (effettivo o contabile): dall'importo della spedizione (in rubli e in valuta) i resi dei clienti non vengono detratti e l'importo in valuta della spedizione include anche il reso al fornitore, che, in gran parte dei resi, porta a una sovrastima dell'importo della spedizione e a una diminuzione della quota calcolata del ricarico commerciale.) La percentuale del ricarico commerciale viene calcolata per le righe totali del gruppo e per tutte le merci.

Markup commerciale senza tasse viene calcolato come la differenza tra il pagamento delle ferie (sono sempre comprensive di IVA) e gli importi contabili nelle fatture di spesa, meno l'importo delle imposte maturate nelle fatture di spesa. Valori di colonna Markup commerciale senza tasse sarà corretto SOLO se, quando si calcolano i prezzi contabili, l'IVA NON è inclusa nel prezzo contabile (l'impostazione Includi tasse nel prezzo contabile nell'impostazione di ricalcolo del prezzo contabile non deve essere attiva). Colonna Indennità commerciale in questo caso mostrerà un profitto sovrastimato di un importo pari all'importo dell'imposta negli importi contabili.

Se, nel calcolo dei prezzi contabili, l'IVA al ricevimento è inclusa nei prezzi contabili, l'algoritmo per il calcolo della colonna Markup commerciale senza tasse Non corretto. In questo caso, per ottenere l'importo del margine commerciale, IVA esclusa, è necessario utilizzare il valore della colonna Indennità commerciale attribuire la percentuale imponibile dell’IVA.

Se selezioni le posizioni Ritorno, quantità E Rimborso, importo effettivo- Le quantità restituite e gli importi dei rimborsi (sia entrate che spese) nel Rapporto saranno assegnati in colonne separate e non saranno inclusi nelle colonne delle entrate (forniture) e delle spese (vendite) per gli importi in RUBLO. Si prega di notare che l'assegnazione dei resi in colonne separate avviene SOLO per le linee in rubli del Rapporto: a) Il rendimento in entrata dell'acquirente viene sottratto dalla colonna dell'importo in entrata, il rendimento in uscita al fornitore viene sottratto dalla colonna dell'importo in uscita. b) L'importo dei resi dai clienti e l'importo dei resi al fornitore sono assegnati in colonne separate. c) Nella colonna importo contabile in entrata non si tiene conto dell'importo contabile delle dichiarazioni in entrata; nella colonna importo contabile delle spese non si tiene conto dell'importo contabile delle dichiarazioni in uscita. Nelle righe valutarie del report, gli importi dei rimborsi non vengono sottratti dalle colonne precedenti.

8.3.2. Ordinamento, raggruppamento e selezione

Ordinamento, raggruppamento e selezione

Sul segnalibro Condizioni di ordinamento e selezione puoi specificare:

• modalità di ordinamento delle merci nel Report: per gruppi, nomi di prodotti, articoli, fornitore (il parametro Fornitore deve essere specificato nell'Elenco Prodotti);
• metodo di selezione a seconda che vi sia stato o meno movimento di merci durante il periodo di riferimento;
• la necessità di controllare l'identità dei parametri (fornitore, nome, gruppo, unità di misura) di merci con un articolo comune in magazzini diversi;
• livello di raggruppamento per sottogruppi con risultati totali per un sottogruppo del livello specificato (i risultati totali di un “report con raggruppamento” saranno corretti solo se gli stessi prodotti in magazzini diversi appartengono allo stesso gruppo);
• ulteriore selezione per gruppo di fornitori;
• selezione multipla per i prodotti contrassegnati nella Directory prodotti.

Le impostazioni inserite vengono salvate per un utilizzo futuro (pulsante Salva), il Report personalizzato viene lanciato cliccando il pulsante Ok.

Tutte le selezioni generali del magazzino si applicano alla formazione della parte REVERSE del Report:

Date:

• Per intervallo di date del documento
• Entro la data di pagamento dell'assegno
• Per data di correzione del documento
• Per data di creazione del documento
• Per data di creazione o data di correzione (la selezione include elementi del documento per i quali una delle date rientra nell'intervallo specificato)
• Entro la data di spedizione

Analisi organizzativa:

• Per nome organizzazione Ctrl+R (la selezione è possibile solo per nome breve)
• Per tipo di organizzazione
• Per tipo di contatto con l'organizzazione
• Per tipo di attività dell'organizzazione
• Per "mia" organizzazione
• Per città bancaria (nella Carta di un'organizzazione esterna, indipendentemente dal valore nel documento)

Analisi dei documenti:

• Per contratto Ctrl-N (per inclusione, esclusione, inizio)
• Per tipologia di operazione (inclusione ed esclusione)
• Per tipo di operazione - da diversi tipi di operazioni dall'elenco (ogni tipo dall'elenco già pronto può essere facilmente attivato e disattivato dalla selezione). Ogni tipo di elenco ha la propria impostazione: per corrispondenza completa, per inclusione o per esclusione. (Tutte le selezioni della lista “per inclusione” sono unite dalla condizione “OR”, tutte le selezioni della lista “escluso” sono unite dalla condizione “OR”, gli insiemi di inclusioni ed esclusioni sono uniti dalla condizione “AND”) .
• Per fonte di informazione Ctrl+U
• Per ulteriori informazioni
• Per venditore (nel documento di magazzino)

Analisi del prodotto:

• Per prodotto Ctrl+T (per corrispondenza completa, per inclusione, per inizio)
• Per gruppo di prodotti Ctrl+F
• Per sottogruppo di prodotti (il nome viene selezionato dall'albero dei gruppi della Directory prodotti, funziona in tutti i sottogruppi del livello selezionato con un determinato nome, indipendentemente dal ramo principale (ovvero il percorso completo))
• Dalle merci del fornitore
• Per scopo del prodotto (dalla scheda prodotto)
• Per lotto (solo se è attiva l'impostazione Mostra lotti)

Segni:

• Con pagato/non pagato
• Con contrassegnato/non contrassegnato
• Al ritorno
• Da preso in considerazione/non preso in considerazione
• In contanti/non in contanti

Oltre alla selezione per gruppi e sottogruppi nel menu di selezione generale, esiste un metodo aggiuntivo e più complesso di selezione per sottogruppi di merci, che viene richiamato utilizzando il menu a comparsa della finestra dell'albero dei gruppi (clic con il tasto destro) Selezione → gruppi e sottogruppi di beni, che a sua volta si rivela in due metodi di selezione:

• Gruppo e sottogruppo di beni- la selezione opera tenendo conto del percorso completo.
• Gruppi/sottogruppi di beni dello stesso livello- è possibile selezionare più sottogruppi dello stesso livello. L'elenco dei sottogruppi viene selezionato in sequenza: per ricostituire l'elenco è necessario chiamare ogni volta la voce Selezione → Gruppo e sottogruppo di beni. Questa selezione differisce dalla prima in quanto i prodotti non vengono selezionati lungo il percorso completo, ma da diversi rami principali.

La generazione dei dati all'INIZIO del periodo di rendicontazione è soggetta a un numero limitato di selezioni:

• Secondo i documenti insegnati (da insegnare -)./non insegnati (da insegnare),
• Per organizzazione,
• Per tipologia di operazione (inclusione ed esclusione),
• Secondo il venditore,
• Secondo la fonte d'informazione,
• Per contratto.

Per calcolare correttamente le quantità iniziali e finali di un dato periodo di rendicontazione secondo scelte basate sui criteri analitici sopra indicati, è preferibile evidenziare la quantità di merce all'inizio della contabilità non nell'Elenco Prodotti, ma nelle note di ricevimento con l'indicazione caratteristiche corrispondenti con la possibilità di selezionare in base ad esse.

Tieni presente che quando selezioni per lotto, la quantità iniziale del periodo specificato indicherà la quantità per il prodotto nel suo insieme e non per il lotto a cui sei interessato. Se sei interessato ai saldi corretti per un lotto in un determinato momento, seleziona un periodo di reporting con un inizio che coincide con la data del primo arrivo di questo lotto (in modo che tutti i documenti siano inclusi nel fatturato del report), poiché la selezione del lotto si applica al fatturato. Non dimenticare nella pagina delle impostazioni Contenuto della relazione contrassegnare l'installazione Mostra i lotti di prodotti.

Oltre alle selezioni generali per prodotto (o gruppo di prodotti), il Report può essere costruito con la selezione per più prodotti segnalati nella Directory Prodotti (se attiva l'impostazione nel report - Selezione multipla). L'elenco dei prodotti offre la possibilità di contrassegnare i prodotti in modo casuale (selezione multipla) a colori. Segna - Ctrl+0 . Il contrassegno viene ripristinato quando si modifica un gruppo o sottogruppo di un prodotto nella Directory, si chiude la Directory, nonché quando si fa clic su una voce di menu richiamata con il tasto destro del mouse o con i tasti di scelta rapida Alt+BkSp nella finestra Directory prodotti.

Il report può essere dettagliato - con il movimento di ciascun prodotto (anche ogni lotto), oppure è possibile ottenere solo dati riepilogativi per il magazzino se si seleziona l'impostazione appropriata nel menu delle impostazioni.

Controllo dell'identità di un gruppo di merci con uno SKU comune in diversi magazzini; la situazione è simile con altri parametri - gruppo, fornitore, nome, unità di misura.

Discrepanza nei valori degli importi iniziali (e, di conseguenza, finali) nel report per un magazzino e nel report per più magazzini, oppure importo finale contabile negativo con saldo finale pari a zero. Motivo: se viene compilato un report per più magazzini, un prodotto con lo stesso numero di articolo in magazzini diversi avrà un prezzo contabile iniziale (rublo) diverso. Il rapporto calcola gli importi contabili iniziali in rubli in diversi magazzini al prezzo contabile iniziale MINIMO da tutte le carte di questo prodotto. L'importo contabile in valuta iniziale (dal 17/04/09) viene calcolato tenendo conto di TUTTI i valori dei prezzi iniziali in valuta.

Possibili ragioni per le linee divise:

• il prodotto ha codici valuta diversi nei documenti,
• ci sono lettere minuscole nell'articolo del prodotto (forse a causa della rimozione della directory da DBF nella vecchia versione del programma - prima del 2008)

Possibili ragioni per righe duplicate.

1. Doppie linee. Una possibile ragione è che le schede prodotto con lo stesso numero di articolo in magazzini diversi hanno nomi diversi, gruppi diversi o fornitori diversi. Il report contiene un'impostazione per controllare l'identità dei parametri ( fornitore, nome, gruppo, unità di misura) merci con un numero di articolo comune in magazzini diversi. Un altro possibile motivo sono le lettere minuscole nell'articolo del prodotto. Quando si inserisce un articolo in una scheda, il programma automaticamente mette i caratteri in maiuscolo, tuttavia, l'accettazione della merce da un file DBF funziona in modo tale che l'articolo nell'elenco dei prodotti venga accettato nel caso in cui fosse nel file. Tutti i rapporti sono progettati per i caratteri maiuscoli nell'articolo. Vai alla Scheda Prodotto e aggiusta l'articolo in modo che tutti i caratteri siano in maiuscolo.
2. Duplicazione dei saldi per merci provenienti da magazzini diversi con lo stesso numero di articolo. Se il report è configurato con il raggruppamento e la somma per sottogruppi, una possibile ragione è la diversa occupazione del ramo dell'albero del gruppo. (Ad esempio, una riga con un prodotto con un sottogruppo riempito contiene il saldo dello stesso prodotto da un altro magazzino, che ha questo sottogruppo - NULL).

In questo articolo vedremo un esempio di produzione di dolci assortiti, la preparazione di un report di produzione per turno e i prodotti rilasciati a fine mese.

Prima di procedere ulteriormente con il programma è necessario configurarlo. Nel menu "Principale", segui il collegamento "Funzionalità". Nella finestra che appare, apri la scheda “Produzione”. Il flag nel punto omonimo deve essere installato.

Nel nostro caso, questo flag non è modificabile. Il motivo sta nel fatto che i documenti corrispondenti alla sezione “Produzione” erano già stati creati in precedenza in questo programma. Possiamo visualizzarli utilizzando il collegamento ipertestuale sottostante, come mostrato nell'immagine.

Ci è stato presentato un elenco di tutti i documenti esistenti, la cui presenza determina l'utilizzo di tale funzionalità e non ci consente di disabilitarla.

Nota che nel nostro caso il prezzo pianificato nel report di produzione per il turno è stato determinato correttamente e compilato automaticamente. Se questo non ti accade, installali da quello appropriato.

Come avrai notato, abbiamo elencato le specifiche nell'ultima colonna. Il suo utilizzo ridurrà il tempo necessario per riempire i componenti da cui sono realizzati i nostri prodotti.

La nostra scheda tecnica indica il suo nome, la nomenclatura - caramelle "assortite", che sono i prodotti finiti che produciamo. Successivamente, viene specificata la tariffa di consumo, per pezzo.

Nella parte tabellare sono elencati quei materiali che indicano la quantità da cui saranno realizzate le nostre caramelle. Di conseguenza, si scopre che per un'unità di dolci assortiti verranno consumati 300 grammi di cacao in polvere, 100 grammi di fave di cacao, 350 grammi di olio di palma, ecc.

Torniamo al rapporto di produzione per il turno e andiamo alla scheda "Materiali". Dopo aver cliccato sul pulsante “Riempi”, sono state aggiunte cinque righe alla parte tabellare corrispondente. Come puoi vedere, questi sono esattamente i materiali specificati nelle specifiche.

Nota che tutti i materiali devono essere in perfetto equilibrio nel magazzino.

Dato che con questo documento produciamo 1000 caramelle assortite, anche il numero dei componenti è stato calcolato in base alle specifiche. Pertanto, la specifica consente di semplificare l'immissione e il calcolo dei materiali, nonché di eliminare gli errori di immissione manuale e il "fattore umano".

Dopo aver compilato e controllato tutti i dati necessari, elaboreremo il documento e ne apriremo i movimenti. Come puoi vedere nell'immagine qui sotto, tutti i materiali sono classificati come produzione principale. Dolci “assortiti”, ovvero prodotti lavorati – sono 43.

Vedi anche le istruzioni video:

Calcolo del costo dei prodotti fabbricati

Se creiamo ora un bilancio per il conto 43, vedremo che i dolci “assortiti” hanno un prezzo pianificato. È pari a 215.000 rubli.

Per visualizzare il costo effettivo, riformeremo il fatturato per la fattura 20.01. Come si può vedere nella figura, si tratta di 171.063,50 rubli. Il fatto è che l'adeguamento dei costi viene effettuato alla fine del mese.

La chiusura del mese avviene utilizzando un assistente speciale, che si trova nel menu “Operazioni”. In questo caso chiuderemo a settembre 2017. L'adeguamento del costo dei Dolci Assortiti da noi prodotti verrà effettuato chiudendo i conti 20, 23, 25, 26.

Dopo la chiusura del mese possiamo generare un certificato di calcolo relativo al costo delle caramelle emesse.

Utilizzando il calcolo di aiuto "Calcolo dei costi" esamineremo in dettaglio quali costi sono stati inclusi nel gruppo di prodotti principale, che comprende i dolci "Assortiti" rilasciati.

Nota che in questo esempio la produzione dei dolci comprendeva solo i costi dei materiali stessi. In realtà, il costo includerà spese come salari dei lavoratori, ecc. Il programma calcolerà automaticamente tutto in proporzione ai prodotti finiti realizzati ogni mese.

Dopo aver riformattato il bilancio per il conto 43 dopo la chiusura del mese, ci assicureremo che il costo delle caramelle sia stato adeguato.

Caratteristiche del "Rapporto universale" nel programma di contabilità 1C 8.3.

Nel programma 1C 8.3 Enterprise Accounting 3.0, nella sezione “Report”, sono presenti numerosi report diversi per ogni tipo di attività. Fondamentalmente sono sufficienti per la contabilità quotidiana. Ma a volte, per analizzare un determinato problema, è necessario scavare più a fondo, fino al punto di confrontare, ad esempio, le voci di un documento e quelle dei registri che lo interessano. E ci sono momenti in cui i report standard semplicemente non sono sufficienti.

Per un'analisi dei dati così approfondita o per creare il proprio report nel programma 1C 8.3, esiste un "Rapporto universale". Considererò le sue capacità in questo articolo.

Descrizione generale del rapporto universale in 1C 8.3

Per prima cosa, scopriamo dove trovare un rapporto universale? Se andiamo nel menu “Rapporti” e poi clicchiamo sul collegamento “Rapporto universale”, vedremo questa finestra:

Diamo una rapida occhiata ai suoi controlli.

Abbiamo finito con la riga superiore.

• Sotto, il pulsante più interessante è “Mostra impostazioni”. È meglio mostrarlo con un esempio qui

Istruzioni per la predisposizione di un report universale 1C 8.3

Poiché lavoriamo nel programma 1C: "Enterprise Accounting 3.0", siamo principalmente interessati ai registri contabili. Nella configurazione 3.0 ne abbiamo a disposizione solo una: "contabilità e contabilità fiscale". Scegliamolo. Diamo un'occhiata al fatturato sul conto “Materiali” 10.01.

Seleziona un periodo. Lo avrò per tutto il 2012. Successivamente, fai clic sul pulsante “Mostra impostazioni”:

Per ottenere i nomi dei materiali selezioniamo il raggruppamento con il 1° sottoconto. È in esso che è memorizzato il nome, o meglio un collegamento alla nomenclatura.

Vai alla scheda “Selezioni”:

Qui dobbiamo indicare che vogliamo vedere solo il punteggio 10.01.

Se lo desideri, puoi specificare tutte le condizioni di selezione che desideri qui.

Facciamo clic sul pulsante Genera e vediamo cosa abbiamo ottenuto:

Si può notare che il report contiene troppe colonne non necessarie. Come la contabilità valutaria, la contabilità fiscale, ecc. In questo esempio, questi record non vengono conservati e vogliamo rimuovere queste colonne dal report.

Torniamo alle impostazioni e andiamo subito alla scheda “Indicatori”:

Rimuoviamo le caselle di controllo da quelle colonne che non dobbiamo visualizzare.

Nella scheda "Genera" è possibile specificare il campo in base al quale avverrà l'ordinamento. Ad esempio, in modo che i materiali appaiano in ordine alfabetico:

Fare clic su "Genera":

Otteniamo il risultato desiderato. In questo modo puoi ottenere un numero enorme di opzioni di report.

Ora il report può essere stampato o inviato via email.

Se selezioni questi numeri nelle colonne con numeri, la somma dei numeri selezionati apparirà in alto nel campo con l'icona “Somma”.

Basato su materiali da: programmist1s.ru